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兖矿财务公司成功开展首笔债券逆回购业务

发布日期:2021年09月28日    张帅    

近日,兖矿财务公司首次通过银行间本币交易平台成功开展国债质押式逆回购业务,回购期限为14天,回购利率达3%,为同业存款综合利率的1.5倍。该笔业务的成功落地进一步丰富了财务公司流动性管理工具,拓展了债券业务范围、提升了资金创效能力。

与财务公司传统同业业务相比,国债质押式逆回购业务在资金安全性、期限灵活性、收益保障性上有着无可比拟的优势。在资金安全性上,对手方提供债券按照一定的折算比例进行质押,完全覆盖风险敞口;在期限灵活性上,银行间市场交易双方可以议价,最长期限可以达到一年;在收益保障性上,收益率在初始交易时便已确定,不受市场利率波动影响。

未来,兖矿财务公司将在严控风险的前提下,充分发挥财务公司金融属性,结合内控要求逐步开展现券交易、债券借贷和债券预发行等债券业务,拓展集团债券融通渠道,为集团资金运营提供有力支撑。

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